趋势交易秘诀35-交易者常犯的错误1:把股票当做你的另一半以及寻找不可能存在的交易

在交易你最爱的那只股票的同时,千万不要忽略了一个事实,与你一起建立交易事业的股票其实是一个善变的伙伴。你们一致达成在什么时候进行交易并且获得利润只是时间的问題,但是走势的实际情况又会给你们达成的一致带来冲击。有时候,走势会给你提前的警告;还有些时候,走势会像响尾蛇一样快速变化,给你突然袭击。无论用哪种方式,如果你没有按照步骤来应对风险,你会因为你对他的忠诚付出巨大代价。

交易者会被某一只或一些股票吸引并且反复交易,这其中有很多原因。据我们的观察,最大可能的原因就是交易者在那个企业工作,或者在那个冇业工作,他们方便了解一些基本信息。我们经常去位于北方的美丽的加拿大访问,参加不同的研讨会和展览会。加拿大的矿业和能源业非常发达,有很多交易者朋友在这些领域不同的岗位上工作。所以我们在研讨会上演讲时自然而然会拿铀矿开采来举例子。交易者经常会问我们如何处理他们已经建好的仓位,要我们给予意见。我们观察图表中的提示信号之后发现,技术指标显示已经相当弱了。股价已经处于下降趋势中了,各种指标信号都提示窬要卖出了。我们开始关注这位交易者认为这是股票还会上升的各种理由。但这些理由无非都是像“我了解这个公司,他们只是长时间调整”,“这个行业只是停滞了一段时间,现在应该会有好消息”,或者是“这个公司从来没有下跌过这么久,马上就会反弹的”。

这些想法都反映了因为你对某个公司或行业的熟悉而对他们的股票产生了信赖感。股价当然不会每次都跟随公司的业绩波动,这种情况我们在股市中见过很多次了。业绩好的公司也会有弱势股,业绩差的公司也会有强势股。如果你试图违背技术指标给出的信息去判断股价走势,那么你的账户最终会破产,被追缴保证金。整个股市和某只股票都不会有规律地波动。据说经济学家约輪•梅纳德•凯恩斯(JohnMaynardKeynes)曾经提醒过投资者们,虽然在长线交易中股市走向可能会比较有规律性,但是大多数时候股市的波动是不规律的,你根本无法承受。

为什么股价会向你认为正确的方向波动,除了你自己相信的基本原因之外,还应该早早地收集技术参数。我们在前面的篇章中都提到过看走势图是一件非常主观的事。如果它完全是客观的,那么只要花足够的时间和精力,我们完全可以制作一个自动交易系统,只需提供市场数据就能得到获得高額利润交易的分布范围。但是事实却大相径庭,10个交易者在同一个图表上可能会看到10种不同的信号。当这些交易者们确定支撑位和阻力位或者判断哪一个烛形图是主要信号时一定会存在一些差异(除非他们用同样的移动平均线)。

在事例中,我们假设每个交易者都观察同一个图表。但事实上,图表就像交易者的指纹,每个交易者都为自己选择的股票量身制定了一套独一无二的交易方案。有的人喜欢用20日均线和50日均线来分析每日的烛形图表,有的人喜欢用50日均线和200日均线来分析每日烛形图,这两种方法都没有对错,但是因为图表的差异会导致我们或多或少都有不同的见解。这就像盲人摸象的故事。一个人摸到了大象的尾巴,就说大象像一根绳子。第二个人捵到大象的鼻子,就说大象像一条大蛇。第三个人摸到大象的腿,就说大象像一棵树。通过这些,我们可以想象如果再多一个人摸象,并且将之前的结论都集结在一起,他会将大象形容成一个巨大的华夫饼烘烤机。

这些忠实的交易者们之所以会犯错是因为图表的变化范围是非常大的,能显示出你想看到的情况。如杲你觉得一只股票应该要上洙,你往往能在围表、时间范围,还有技术指标中找到支撑你观点的数据。一个旁观者也许能辨认出你是在为你的观点寻找“有利证据”,但你自己却是当局者迷。我们在第一章中就提到过,交易计划能最大限度地帮助你保持客观。如果在没有用过某个趋势波动指标的情况下,你使用它的数据来支撑自己的观点,那么在交易计划中就会显示你这个做法与计划相悖。所以,你应该审视自己到底是在分析图表,还是在为自己已经下的结论找借口。

图表5.1中有三段各自独立的趋势。那么这只股票到底处于下降趋势、上升趋势还是横盘调整中呢?其中有一段短期上升趋势到达了阻力位,但是阻力位又是通过下降趋势和横盘判断出来的。不管你先选择分析囑个趋势,你都要想想如何制定出一个好的交易方案。观察图表的目的应该是让图表和数据显示信息。这里你要做的是接受这些信息而不是表达自己的意见。

关于婚姻,人们总是说不要为了一棵树而放弃了一整片森林。当然这是与真实婚姻相悖的。那么为什么你要为了一只股票而放弃外面世界的大好机会呢?简单来说,你不用将自己限制在已经买入的一两只股票中,完全可以更好地享受其他股票带来的更多利润。有时候,最好的股票都会横盘调整或者大幅波动(我们猜想这是因为关于婚姻的那个说法在生活中实现了),那么你最好别管他们。单单在美国股市中就有一万种股票交易,再加上期权市场和国际市场,选择几乎是永无止境的。在跌势中,有股票冲上新髙,当然,在涨市中也有股票跌到新低。经验告诉我们,大多数交易者都很难在不买入股票的情况下,长期坐观走势的波动。就算没有这成千上万种的股票交易选择,这些交易者也能在他们喜欢的股票中进行交易。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注