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缠中说禅操盘术70:必须设置一个操作系统

学习炒股, 炒股入门,炒股票学习 2020-04-20 缠中说禅 211 ℃ 0 评论

缠论说过:“股票操作,大概都是要有系统的,而本人在这里记录的本质上不能完全算成是技术分析,技术分析大都是一种概率的游戏,有概率的东西就和预测相关,而股票其实是干出来的,而干就和操作系统有关了。”

他指出风险是‘不患’的,是无位次的,任何妄求在投资中的绝对无风险,都是痴心妄想。唯一的办法,就是设置一个系统,使得无位次、‘不患’的风险在该系统中成为有位次、‘患’的系统,这是长期战胜市场的唯一方法。必须根据自己的实际情况,例如资金、操作水平等,设置一套分类评价系统,然后根据该系统,对所有可能的情况都设置一套相应的应对程序,这样,一切的风险都以一种可操作的方式被操作了。而操作者唯一要干的事情,就是一旦出现相应的情况,采取相应的操作。”

缠论还强调,股票交易是一个长期的事业,不要抱着赌博的心态妄图一次成功,假如有这种心态,那么最后的结局必然是悲惨的,这已经被大量的事实所证明。为什么必须研究符合自己的买卖程序?由于这是市场风浪中唯一安全的港湾,有时港湾也会起台风,然而不能因为有时候起台风就不要港湾了。另外,与买人程序的成功率以及市场的强度相关,在强的市场中,买人程序的成功率大概都在90%以上,然而在很弱的市场中,买入程序的成功率就非常低。

任何依据均线等技术系统构建的买卖程序,仅仅是一个综合判断的一个子判断,并不是说这一招就行了。至少有一点就是任何技术的买卖程序是不可以解决的,就是同样程序选出来的股票,为什么有的上涨得多,有的上涨得少,是否可以就此而选出最有力度的,这在实际的操作中是非常有意义的问题。用这样的一个比喻,技术系统好比是“海选”,而后面需要的是“复赛”和“PK”,只有这样才可以选出真正能介入的股票。

他指出,不管怎么样,在一个混沌的市场中可以总结出一套适合本身的操作模式。成功交易的秘诀就是找到一套适合自己的操作系统。

此操作系统是非机械的,适合于自己个性的,并且要有完善的操作思想、细致的市场分析以及整体操作方案的。所有股票的大赢家均有自己的操作系统,所以找到适合自己的操作系统与完善自己的操作系统是专业交易者一生几乎都在做的一件事。

要想构建自己的操作系统,首先要弄清楚什么是操作系统,如果这个概念不弄清楚,那么是很难构建操作系统。为了方便大家的理解,我们可以来借鉴一下计算机操作系统的概念,从理论上来讲它们是相通的。

计算机的操作系统就是计算机系统的内核和基石,它就是控制其他程序运行、管理计算机硬件以及管理系统资源、软件资源并为用户提供操作界面的系统软件的集合,实际上计算机是管理其硬件、软件资源的各个系统集合。同样如此。股票的操作系统也是许多很小的操作系统集合,最后组成一个非常大的、完整的操作系统。一个股票操作系统就如同微软视窗、UNIX以及Linux那样。

一般来说,股票操作系统是由三个分系统构成的,它们分别为判断系统、操盘系统以及风险控制系统。

判断系统就是依照当下外界世界已发生、正在发生和即将发生所有可以影响股市的信息加以逻辑推理,最终通过操盘流程模块中的流程作出一个对市场的判断。此判断是一个连续不断推导的过程,它并非静止不动的,而是一个动态的过程,它时时刻刻地依据市场的变化以及现实因素的变化而进行再推理,这就如同流程模块里面的见“N”返回重新进行流程那样。这样不断地进行推理判断和再推理、再判断构建了判断系统,这个判断系统的验证最终体现在盘面上。此道理就好比开车似的,推导出的结果就如同方向盘调整方向那样不断地调整。

操盘系统就是依据判断和交易者的操作策略所作出的决策系统,是与判断系统紧密相联系的,然而并非完全一动俱动的关系。判断系统就是分析、推理以及判断,操盘系统就是要作出必要的决策;判断对错不会导致重大的损失,然而决策失误却完全是真金白银。操盘系统不仅与判断系统有很大的关系,而且与个人的操盘策略联系更紧密,比如短线、中线以及长线的策略不同最终操盘所运用的手段和方法完全不同,这才是真正操盘系统的关键所在。同样,与操盘系统息息相关的仓位配比也与个人的风险喜好与操盘策略极其相关。从根本上来讲,操盘系统是依据操盘策略、个人风险喜好来筛选分析系统的部分进行决策,最后构成操盘决策。譬如,某操盘系统的短线止损位是某个价格下方的2%的位置,中线止损位是某个价格的下方的8%,那么当股价跌破2%的时候采取短线策略者就必须卖出,采取中线的交易者就完全可以对这个可能为5%的幅度调整不要理睬。这里仅仅是举了一个例子,与任何现实化的策略取向毫无关系,这是应该要注意的。

风险控制系统是股票操作的“救生系统”。股市就像人生,没有完全绝对,谁都很难预测每一个波动,这正是股市的魅力所在。然而股市并不是无任何规律可循,交易者完全可以依据其所表现出的某种特征而选择其中可以操作的部分进行操作。所以,这里就没有百分之百的事能够作保证,但有一个概率问题。既然是概率问题,便可能有失误的时候。如果出现失误该如何办?当然就是纠正。这个纠正的过程就是风险控制系统,也是股市的“救生系统”。如果有了这个救生系统,尽管操盘出现了失误,也不至于造成重大的亏损,只要在股市中能够保存原始实力,又能够保持较高概率,那么盈利是再正常不过的事情。

下面就是构建操作系统总体流程步骤。

第一步,明确操作系统的根据。

(1)如果明白股市本质,那么我们就必须懂得构建操作系统的根据。

(2)构建操作系统的根据就是:在股市博弈总体不确定性的大环境之下,必须发现和分离出股价运动的确定性因素。换言之,就是要建立自己的科学交易观与正确交易方法。

第二步,构造操作系统。

(1)必须明确操作系统的目的:克服人性的弱点,从而便于知行合一。

(2)必须明确操作系统的特性:整体性与明确性。

(3)操作系统会随着时间和市场外部环境变化,所以对操作系统进行修改或对它的参数进行调整。

(4)操作系统包括许多基本子系统。比如:行情判断、人性控制、板块动向和风险管理。

第三步,检验操作系统。

(1)检验操作系统包括统计检验、外推检验以及实战检验。

(2)必须考虑交易成本。

(3)必须考虑建仓资金量大小导致的回波效应。

(4)必须考虑小概率事件(统计学上的胖尾)对操作系统的影响。

第四步,执行操作系统。

(1)在日常操作中,主观必须服从客观,操作要有根据,必须消除欲望。

(2)模拟操作不能少,尽管不交易,仍然要仔细看盘、复盘,从而去揣摩多空主力的思路,只有多实践勤动脑,做到知行合一。

总的来说,交易者所面对的首要问题就是是否存在有效的系统,来保证自己不断从股市中获利。所以说,成功的交易者都是有自己成熟的系统,当然,不成功的交易者或许也有,但成功的交易者也是有的。尽管有的人偶尔会从市场中获利,然而没有自己操作系统的人最终会将利润还给市场。

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