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缠中说禅操盘术77:防范市场风险

学习炒股, 炒股入门,炒股票学习 2020-04-27 缠中说禅 97 ℃ 0 评论

所谓利润实际上就是风险的产物而不是欲望的产物。将风险放在第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避,由于所有利润的获取都是承担一定风险才能得到的回报,只要操作的思想正确,对于该承担的风险我们要不慌不忙。

缠论这样说过:“首先要搞清楚的,什么是市场的风险。有关风险,前面可以带上不同的定性,政策风险、系统风险、交易风险、流通风险和经营风险等但站在纯技术的角度,一切风险都必然体现在价格的走势上,所有的风险,归根结底,最终都反映为价格波动的风险。例如,某些股票市盈率很高,但其股价就是涨个不停,站在纯技术的角度,只能在技术上衡量其风险,而不用考虑市盈率之类的东西。”

他指出:是否能明确定量和系统化,从根本上一定要限制住你的单次和总的交易风险,这就是区分赢家和输家的分界点,然后才是天赋、勤奋以及运气得到很大的业绩,而业绩怎么样,很大程度上是取决于市场,即“成事在天”。至于输家再多么辉煌都只是震荡而已,最后是逃脱不了输光的命运。

而市场风险主要有非系统风险和实盘操作风险两种。那么,如何防范这两种风险呢?

1.非系统风险的防范

缠论认为,所谓非系统风险实际上是不可准确预测的,只能够进行有效的相应防范,这些要点是必须要注意的。

(1)一个最终结果取决于价格与价值的相互关系。当市场处于低估阶段时,就必须注意向多政策的影响,相反地,当市场处于泡沫阶段时,就应该注意向空调控的影响。

(2)最终的盈利就是在于个股,一个有着长线价值的个股,是抵抗一切中短分力的最终基础。所以,个股所对应企业的好坏和成长性等都是一个基本的底线。只要该底线能不被终结,那么,所有都只是过眼云烟,而中短的波动反而提供了长期介人的买点。

(3)必须控制仓位。将资本市场当作赌场的,永远进不了资本市场的门。在进入泡沫化阶段之后,必须坚持只战略性持有,不再进行战略性买入的根本原则。

(4)恐惧和贪婪都是导致失败的祸首。假如你保持好的仓位,有大量的应对资金和低成本,则使得市场的风将你送到足够远的地方。你可以对政策保持警觉性,然而不必要对政策如惊弓之鸟,每天自己恐吓自己。

(5)一旦政策硬调控产生,就要选择一切可能的机会出逃。在历史上所有硬调控的产生,其后尽管调整空间不太大,然而时间也少不了。

(6)关键还是必须在上涨时赚取足够的利润。假如你已经有N的平方倍了,即便用一个10%〜20%地去留给这飘忽不定的非系统风险,那还不是理所当然的事情?成为市场的最终赢家,与是否提前一天逃掉没有任何关系。在资本市场中并非只靠这种奇点游戏就能成的。心态要放平稳一点,关键就是反应,而不是神经兮兮的预测。

(7)必须养成好的操作习惯。只有成本为零的时候,才是最安全的,这大概是完全规避市场风险的唯一办法。

2.实盘操作风险的防范

人们都认为“股市有风险,入市需谨慎”,仅有精神上的“谨慎”是不够的,如何将它体现到实盘操作中呢?缠论认为,必须有两个思路。

第一,必须提高买卖点的胜率,简单地说就是转折成功率。

那么,怎样来提高呢?其基本方略就是“确认、确认、再确认”。这三个确认就是指时序确认、级联确认以及关联确认。

缠论的三类买卖点是高胜率操作点,它充分体现了确认的基本方略。譬如,“区间套”是级联确认的实践;缠论强调的不创新低的二买更适合于散户,是时序确认的实践;缠论选股公式中的三个独立系统的乘法原则是关联确认的实践;缠论重点推荐的第三类买卖点则是最典型的时序确认实践,突破中枢,反抽不破确认,前后走势的结构明确地表达了合力的攻击意图。

第二,必须提高买卖点的盈率,即风险利润比。

寻找高胜率的操作点还是远远不够,还应该给每一个操作带上“保险”!具体来说,就是给该操作点严格地设置意外退出(止损)与标准退出(止盈),与此同时依照风险空间和利润空间的测量计算出这个操作点的盈率,接着在资金管理系统中寻找对应情况的仓位量化标准。尽管该操作点的胜率较高,然而赢率达不到你交易系统的最低要求,唯一选择是:舍去。

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