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股市高盈利法则与技巧详解:股市中的水桶理论

炒股入门, 炒股入门 2022-05-03 炒股经验 349 ℃ 0 评论

一只木桶能盛多少水并不取决于它有多少块长木板,相反却是取决于其中最短的那块木板。如果围成木桶的木板绝大多数都是长的,唯独有一块板是短的,那么木桶里的水就会从短木板处流走。这就是传统的木桶理论。
股市的木桶理论包括三个方面:投资最终收益取决于最不擅长的方面;投资需要全方位、立体化地整体性分析;投资安全来自建立保护性砍措施。
一、股市中的“长短板”
股市中“长木板”相当于投资者的长处或优点,而“短木板”就是投资者的短处或弱点。一般来说,投资者大多数都是有一定投资技能和
理论知识的,有的擅长于基本面分析,有的擅长于技术分析,但是为什么会常常出现投资失误呢?原因就在于投资的最终收益成果往往不取决于投资者擅长的方面,而是取决于投资者最不擅长的方面。
例如某位股民擅长于跟庄,但却不善于分析宏观形势和股市趋势,结果在弱势中跟庄,导致自己和主力机构一起陷入深套。还有位股民从事会计工作,善于分析上市公司财务报表,买进了一些优质股票,但这些优质股票缺乏大资金的关注,市场表现并不理想。
类似的情况在股市中非常普遍,有的投资者选中了黑马股,却在主力资金洗盘过程卖出;还有的投资者虽然有娴熟的投资技巧,却往往由于心态的原因而恐慌操作……这些情况都说明决定投资最终收益的不是投资者的优点,而是投资者的弱点所在,也就是“短板”决定了投资“木桶”中收益的多少。
二、解决“短板”问题
根据木桶理论的这种原理,投资者要改变现状,就必须处理好木桶中的“短板”问题。具体方法如下:
1. 寻找短板
必须要认清短木板的所在位置,也就是要了解自己在投资技能、理论知识体系、对趋势分析研判和投资心态等方面存在什么样的弱点,这样才能有目标地加以改进和提高。
2. 加长短板
也就是加长在投资技能和素质中那块最短的木板,使得投资综合素质与技能更加完善,使自己的投资整体水平得到提高。如果是政策面分
析能力较弱的投资者,则需要了解国家金融方针政策、宏观经济走势、财政政策和货币政策的调整动向等;技术分析能力弱的投资者则要学习指标、K线、形态和相应的理论知识;心理素质差的投资者则需要注意保持心态平和等等。总之,需要对症下药,根据自己投资的薄弱环节进行有针对性的弥补和提高。
3. 撤掉短板
现实中不是每块短木板都可以加长的,每个人都有自己的长处和短处,由于种种原因,有的时候即使投资者非常希望加长投资水平中的短板,但结果却往往难如人意。这时候就要转换思维,因为提高木桶的容量,有时候不一定非要加长最短木板不可,只要那块最短木板的宽度不是很宽,我们可以撤掉那个最短木板,然后重新用桶箍围成桶。这个新桶虽然直径小了些,但周围都是长板,所以木桶容量反而有可能大于原来的旧桶。
例如某位股民生性敏感,情绪容易波动,这种性格很难改变。因此他在股市投资中从来不参与短线投资,总是精心选择个股,买进以后长期持股不动,这样就很好地回避了性格上的短板作用并保持了稳定的收益。另一位股民在投资方面也有…个无法改变的短板,因为他是一位小学校长,平时里工作繁忙,根本无暇顾及股市。虽然他很擅长于短线投资,但是他却不能因为炒股而耽误工作。为此他想出一个办法,每年只在暑假的两个月中投资短线品种,平时大多数时间里或者选择长线品种或者干脆空仓等待,这在一定程度上回避了他在投资时间上的短板影响,因而取得了不错的收益。
三、要将木桶箍牢固
解决完木桶的木板问题以后,投资者还将面临第二个问题:桶箍问题。当木桶的所有板是相同长度时,就需要注意桶箍是否结实可靠,如果箍得不紧,木板之间有缝隙,就会出现漏水现象,即使围木桶的木板再长也不可能装很多水。
股市投资中理论水平的全面性固然很重要,但是如果不能将所学的理论有机结合起来,仍然不能发挥出有效的投资水平。有的投资者学习过许多投资理论,但是到了实际应用中却常常犯糊涂:看形态像要破位下跌;看指标已经超卖要涨;看资金面像有主力出逃;看政策面似乎正在大力扶持;看时间周期又要向下拐头。结果最终无法得出一个明确的嘛判断:股市是要涨还是跌。这就是由于不能将所学的理论有机结合起来造成的。
股市中的分析判断需要将宏观与微观分析融合起来,投资者必须把寻股市与政治、经济作为一个整体来认识。仅仅只是从某种角度割裂地看待股市,因此常常导致出现各种失误。
例如有的股民认为现在沪深股市的平均市盈率已降低到上证指数998点的水平了,可以抄底了,但他们没有考虑到998点时的经济环境和现在的经济环境是不一样的;还有的股民认为上一轮熊市跌了5年,这一轮熊市也要低迷5年。这些观点都是片面的。
投资者必须在更高层次上把股市、政治、社会、经济作为一个整体来认识,将自己所学的理论知识有机结合起来运用,多角度、全方位、立体化地分析,这样才能得出全新、全面、真实、准确的分析结果。
四、木桶需要坚实的底板
一个木桶能不能容水,能容多少水,除了看木板的长度和木板之间是否有缝隙之外,还需要看这个木桶是否有坚实的底板。设想一下:如果一个木桶没有底板或者底板不坚实,那么结果必然是竹篮打水一场空。
从股市木桶理论来理解,底板相当于投资过程中的保护性措施。任何一个投资者都不可能保证自己100%不出差错,保护性措施可以尽量减少出差错的概率,并且在出现差错之后可以将损失降低到最低限度。具体的保护性措施主要有:
1. 注意控制持股比例,注意保留部分资金,特别是不要随意融资炒股,以免对投资心态产生不利影响,一旦判断失误,会造成损失成倍地扩大。
2. 注意自己的仓位结构,尽量避免出现持股单一的现象或满仓持有一股的现象。
3. 要懂得适时休息,并且要有足够的耐心守住空仓。
4. 买入前要有周密的止损计划和止损标准,并且在发觉研判失误时,能果断止损,这样才不会在突如其来的打击中束手无策,也不会在漫漫熊途中越套越深。
5. 行情好的时候不要盲目追高,行情不好的时候要注意克制恐慌心理,不要盲目杀跌。
6. 要适可而止,不要过分地去追求暴利。

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